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    子單位信息公開

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    鋼材市場三季度信息公開

    發布日期:2023-10-31 文章來源: 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

    鋼材市場三季度信息公開

    一、基本情況

    截止2023年9月30日,各項指標完成情況如下:

    銷售完成5191萬元(不含稅),購進完成5152萬元(不含稅),虧損20.91萬元,為全體職工按時繳納了醫療保險,失業保險。給一名職工辦理了退休手續。

    二、財務指標(附財務報表)

    三、工作小結

    2023年7月21日,市場召開經理辦公會,近期有連續降雨預報,短時間有強降雨,強調市場安全委員會要做好應急準備,檢查市場各商戶圍、棚架、廣告牌,要求各商戶進行了加固,檢查電路,防止短路,引起火災,疏通排水溝,清理雜草,做好預防準備。

    在此期間,1.鋼材市場黨支部召開學習貫徹習近平總書記視察山西重要講話精神研討會。2.市場黨支部召開學習貫徹黨的二十大精神專題學習會。3.市場黨支部召開黨員干部“八小時以外”行為規范監督管理工作會。4.市場黨支部召開推進清廉國企建設警示教育會。5.市場黨支部召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育培訓會等各項工作的完成。

    資??產??負??債??表







    會商01表
    編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司

    2023年9月

    單位:元
    資????????產?行次期初數期末數負債及所有者權益?行次期初數期末數
    一、流動資產


    六、流動負債


    ????貨幣資金118,674.7526,901.31????短期借款46

    ????短期投資2

    ????應付票據47

    ????應收票據3

    ????應付賬款48

    ????應收帳款431,400.0031,400.00????預收帳款49

    ??????減:壞帳準備5

    ????其他應付款507,019,713.056,979,814.13
    ????應收帳款凈額631,400.0031,400.00????應付工資51530,748.44632,306.02
    ????預付帳款7

    ????應付福利費52

    ????其他應收款8707,299.07714,127.97????應交稅金5363,341.2798,657.93
    ????存貨921,598,839.1121,538,614.90????未付利潤54

    ????待轉其他業務支出10

    ????其他未交款55

    ????待攤費用11

    ????預提費用56
    67,000.00
    ????待處理流動資產凈損失12

    ????一年內到期的長期負債57

    ????一年內到期的長期債券投資13

    ????其他流動負債58

    ????其他流動資產14


    59


    15


    60


    16


    61


    17


    62


    18


    63


    19


    64

    ????流動資產合計2022,356,212.9322,311,044.18????流動負債合計657,613,802.767,777,778.08
    二、長期投資:


    七、長期負債:


    ????長期投資21

    ????長期借款66


    22

    ????應付債卷67


    23

    ????長期應付款68

    三、固定資產:


    ????????住房周轉金69

    ????固定資產原價245,555,722.605,555,722.60
    70

    ??????減:累計折舊253,548,284.783,548,284.78
    71

    ????固定資產凈值262,007,437.822,007,437.82
    72

    ????固定資產清理27


    73

    ????在建工程28


    74

    ????待處理固定資產凈值29

    ????其他長期負債75


    30


    76


    31

    ????長期負債合計77


    32

    八、所有者權益:



    33

    ????實收資本782,000,000.002,000,000.00

    34

    ????資本公積7917,623,919.6217,623,919.62
    ????固定資產合計352,007,437.822,007,437.82????盈余公積80

    四、無形遞延資產:


    ????未分配利潤81-2,874,071.63-3,083,215.70
    ????無形資產36


    82

    ????遞延資產37


    83


    38


    84


    39


    85

    ???無形及遞延資產合計40

    ????所有者權益合計8616,749,847.9916,540,703.92
    五、其他長期資產:



    87

    ????其他長期資產41


    88


    42


    89


    43


    90


    44


    91

    資產總計4524,363,650.7524,318,482.00??負債及所有者權益總計9224,363,650.7524,318,482.00








    補充資料:1.已貼現的商業承兌匯票

    元;?????3.庫存商品期末余額
    21,538,614.93元;
    ??????????2.融資租入固定資產原價?


    ?????????4.商品銷價準備期末余額

    元。









    損?????益?????表損益表補充資料表



    會商02表


    會商02??補充表
    編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司
    2023年9月單位:元編制單位:陽泉市鋼材市場有限公司
    2023年9月單位:元
    項???????????目行次本期數本年累計數項???????????目行次本期數本年累計數
    一、商品銷售收入13,212,218.7951,907,307.71一、商品購進12,854,920.4251,515,227.23
    ????減:銷售折扣與折讓2

    二、營業收入23,212,218.7951,907,307.71
    ????????商品銷售收入凈額33,212,218.7951,907,307.71三、存貨平均占用3?21,712,763.22??21,725,195.63?
    ????減:商品銷售成本43,203,217.0551,575,451.44四、應上繳利稅4?46,258.94??59,013.44?
    ????????銷售物資進貨差價59,001.74331,856.27
    5

    ????減:經營費用60.004,363.98五、工資總額6?23,824.00??214,300.23?
    ????????商品銷售稅金及附加751.6110,718.10六、匯編企業戶數7

    ????????????????轉作差價收入8

    ????????其中:虧損企業戶數8

    二、商品銷售利潤98,950.13316,774.19七、虧損企業虧損額9

    ????加:代購代銷收入10

    八、期末職工人數10

    三、主營業務利潤118,950.13316,774.19九、全年平均職工人數(12)11

    ????加:其他業務利潤12

    十、財會人員人數12

    ????減:管理費用1346,390.54524,837.20十一、應交增值稅13?46,207.33??48,295.34?
    ????????財務費用14-25.78-274.48十二、期末未抵扣增值稅14
    ?-???
    ????????匯兌損失15

    十三、已上交利稅15?911.95??23,696.78?
    四、營業利潤16-37,414.63-207,788.53其中:1、營業稅、城建稅、教16?51.61??142.82?
    ????加:補貼收入17

    ???????????2、已交增值稅17?860.34??2,381.58?
    ????????投資收益18

    ???????????3、已交所得稅18

    ????????營業外收入190.0028.00十四、應由以后年度消化潛虧19

    ????減:營業外支出200.001,383.54



    以前年度損益調整21





    五、利潤總額22-37,414.63-209,144.07



    ????減:所得稅23





    六、凈利潤24-37,414.63-209,144.07












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